Initiator:
BVT

Produkt:
BVT Retail Portfolio

Mindestbeteiligung:
15.000 USD (+ 3% Agio)

Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme

Ausschüttung:
Die laufenden Ausschüttungen der Fondsgesellschaft betragen lt. Prognose anfänglich 7% p. a. und steigen stufenweise auf 8% p.a. ab dem Jahr 2018. Die Ausschüttungen an die Anleger erfolgen in US-Dollar jährlich zum 30. Juni, erstmalig zum 30. Juni 2009 für das Jahr 2008.Bei den Ausschüttungen aus Veräußerung oder Umschuldung profitieren die Anleger auf Ebene der Joint Venture Gesellschaft zunächst von der Preferred Return Regelung (8%) sowie von einer Vorzugsausschüttung aus der Joint Venture Gesellschaft von 12,5%, erst danach partizipiert der Partner Schostak.

Geplante Laufzeit:
Der Prognosezeitraum beträgt 10 Jahre ab geplanter Fondschließung, wobei ein vorzeitiger Verkauf aktiv betrieben und den Gesellschaftern zur Abstimmung vorgelegt werden kann.

Steuerliches Ergebnis:
Die Gewinne sind in Deutschland bis auf den Progressionsvorbehalt einkommensteuerfrei. Der Steuersatz des Kommanditisten richtet sich in den USA nach der Höhe der ihm zuzurechnenden Einkünfte. Es gibt einen Grundfreibetrag von 3.500 USD. Über 3.500 USD hinausgehende Einkünfte sind in Progressionsstufen ab einem Steuersatz von 10% bis zu 35% zu versteuern.

Investitionsgegenstand:
Der Fonds bietet dem Anleger die Möglichkeit, sich an einem Portfolio von 34 Shopping Centern mit über 300 Mieteinheiten und einer Gesamtfläche von fast 900.000 square feet in den USA zu beteiligen. Diese Shopping Center liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Supercentern von Wal-Mart, dem größten Einzelhändler der Welt. Im Durchschnitt besuchen ca. 6.000 Konsumenten täglich ein Wal-Mart Supercenter. Im Fachjargon heißen diese Shopping Center Shadow Anchored Center und - weil sie unmittelbar  im Schatten eines großen Supercenters liegen - Wal-Mart Supercenter Shadow Anchored Center.

Vermietung:
186 Mieteinheiten sind an insgesamt 30 Hauptmieter, so genannte National Tenants, vermietet. Diese haben einen Anteil von rd. 75% an den gesamten Mietflächen als auch Mieteinnahmen des Portfolios.