BaFin erteilt die Freigabe für diesen Fonds. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die sog. Gestattung zur Veröffentlichung der Verkaufsprospekte erteilt.
Initiator:
Engel & Völkers
Produkt (Titel):
Engel & Völkers - Deutscher Wohnfonds 01 - Metropolregionen
Mindestbeteiligung:
25.000 Euro (zzgl. 5% Agio) 100% der Zeichnungssumme zuzüglich 5% Agio sind nach Annahme fällig.
Geplante Laufzeit:
Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum Jahresende 2020 vorgesehen. Gesellschafter können ihre Beteiligungen erstmals zum 31.12.2020 unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen.
Ausschüttung:
Die Auszahlungen betragen anfänglich für das Geschäftsjahr 2009 vor Steuern 5,75% p. r. t. und steigen bis zum Jahr 2017 auf 6,25% vor Steuern an. Aus dem Veräußerungserlös in 2020 ergibt sich des Weiteren eine Schlussauschüttung i. H. v. rund 105,5%. Hierbei wurde ein Verkufsfaktor des 13,56fachen der Nettojahresmiete zu diesem Zeitpunkt unterstellt.
Steuerliche Situation:
In der Nutzungsphase wird die Fonds-KG insbesondere Mieteinnahmen aus den Fondsimmobilien und in geringem Umfang auch Zinseinnahmen erzielen. Nach Abzug der Werbungskosten sind die Überschüsse den Fondsanlegern als steuerpflichtige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder als Einkünfte aus Kapitalvermögen zuzurechnen, soweit beim Fondsanleger eine Einkunftserzielungsabsicht besteht. Die so ermittelten Einkünfte werden dem Anleger anteilig zugerechnet und sind mit dessen persönlichen Steuersatz zu besteueren. Mit der beabsichtigten Veräußerung einer oder aller Fondsimmobilien durch die Fonds-KG ab dem Jahr 2020 erzielt der Fondsanleger nach derzeitiger Rechtslage einen steuerfreien Veräußerungsgewinn.
Vermietung:
Der Vermietungsstand je Einzelobjekt wird bei Objektankauf in Bezug auf die Mieterlöse 85% nicht unterschreiten.
Management:
Die Unternehmen Engel & Völkers Capital AG, BulwienGesa AG und Berenberg Private Capital GmbH haben ihre Kompetenzen zusammengeschlossen, um ihren Anlegern ein optimales Produkt anzubieten. Die BulwienGesa AG und die Berenberg Private Capital GmbH unterstützen die Fondsgeschäftsführung bei der Auswahl der zu kaufenden Objekte. Die BulwienGesa AG ist ein unabhängiges Analysehaus für den deutschen Immobilienmarkt. Die Berenberg Private Capital GmbH ist eine Tochtergesellschaft der traditionsreichen Berenberg Bank.
Investitionsgegenstand:
Fondsgesellschaft beabsichtigt ein Wohnimmobilienportfolio mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von ca. 40 Mio. Euro zu erwerben. Der Investitionsfokus liegt dabei auf sorgfältig ausgewählten Mehrfamilienhäusern in attraktiven Lagen mit solider Mieterstruktur. Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Objekte in den drei westdeutschen Metropolregionen Hamburg, der Rheinschiene (Düsseldorf, Köln/ Bonn) und der Region Rhein/Main (Frankfurt am Main/Wiesbaden) den derzeit aussichtsreichen Märkten mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil investieren.
Finanzierung:
Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt 41,525 Mio. Euro und wird planmäßig mit 20 Mio. Euro langfristig aufzunehmendem Fremdkapital, 20,5 Mio. Euro Eigenkapital sowie 1,025 Mio. Agio finanziert. Für die Platzierung des Eigenkapitals hat die Joh. Berenberg Gossler & Co. KG gegenüber der Fondsgesellschaft eine Platzierungsgarantie über 10 Mio. Euro abgegeben.
Hinweis
Die Informationen zu diesem Fonds beruhen auf den Angaben des Emittenten. Beteiligungsgrundlage ist ausschließlich der jeweils gültige Emissionsprospekt.
