|
Stand 30.06.2006 |
Stand 30.06.2005 |
| Fondsvermögen (netto) in EUR |
2.827.603.175,85 |
2.897.135.175,88 |
Immobilienvermögen gesamt (brutto) in EUR
davon direkt gehalten in EUR
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten in EUR |
3.545.848.623,00
2.804.099.378,70
741.749.244,30 |
3.674.518.250,91
3.317.242.153,66
357.276.097,25 |
Anzahl der Objekte
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten |
26
6 * |
28
4 |
Ankäufe von Objekte
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten |
9
4* |
12
3 |
Verkäufe von Objekten
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten |
11
1 |
0
0 |
| Auslandsanteil Immobilien |
100 % |
100 % |
| Mittelzufluss (netto) in EUR |
– 118.281.004,99 |
1.364.344.933,38 |
| Anlageerfolg1) |
6,0 % |
6,2 % |
| Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg2) |
100 % |
97,28 % |
| Steuerfreier Anteil der Ausschüttung2) |
100 % |
95,91 % |
| Vermietungsquote3) |
99,4 % |
99,1 % |
| Liquiditätsquote |
36,5 % |
24,8 % |
Total Expense Ratio (TER)
inkl. erfolgsabhängiger Vergütung
exkl. erfolgsabhängiger Vergütung |
0,74 %
0,69 % |
0,99 %
0,92 % |
| Anteilumlauf in Stück |
49.088.540 |
51.234.574 |
| Anteilwert in EUR |
57,60 |
56,54 |
| Ausgabepreis in EUR |
60,77 |
59,65 |
| Ausschüttung je Anteil in EUR |
2,20 |
2,20 |
Sonderausschüttung aus realisierten Gewinnen
bei Immobilienverkäufen je Anteil in EUR |
1,80 |
- |
| Gesamtausschüttung je Anteil in EUR |
4,00 |
2,20 |
| Ausschüttungsrendite4) |
7,1 % |
4,0 % |
| Termin der Ausschüttung |
02.10.2006 |
04.10.2005 |
1)Berechnungsmethode nach BVI: Anteilwert/Anteilwert; Wiederanlage der Ausschüttung zum Anteilwert
2)Angaben für Anteile im Privatvermögen
3)Berechnung auf Basis der Bruttosollmiete
4)Ausschüttungsbetrag bezogen auf den Anteilwert zum Geschäftsjahresbeginn
* Teilflächen einer direkt erworbenen Immobilie werden über eine Immobilien-Gesellschaft gehalten.
Zur Erhaltung der gesetzlichen Mindestliquidität war die Anteilscheinrücknahme vom 19. Januar 2006 bis einschließlich 31. März 2006 ausgesetzt.
KanAm grundinvest Fonds
WKN: 679 180
ISIN: DE0006791809
Weitere wichtige Details zum KanAm grundinvest Fonds haben wir in einem FactSheet für Sie zusammengestellt
Wie Sie investieren können
KanAmGrund-Depot
KanAm grundinvest Fonds-Anteile können Sie bei ausgesuchten Vertriebspartnern kaufen. Selbstverständlich steht Ihnen auch unser KanAmGrund-Depot zur Verfügung. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund des amerikanischen Steuergesetzes keine Depoteröffnungen für amerikanische Staatsbürger vornehmen.
Sie haben die Wahl:
- Entweder Sie entscheiden sich für eine Einmal-Einzahlung (schon ab 1.000 Euro). Das macht Sinn, denn je höher Ihr Investment, desto größer der Ertrag. Die meisten unserer Kunden gehen diesen Weg.
- Oder Sie vereinbaren einen Sparplan und kaufen regelmäßig jeden Monat Fondsanteile im Gegenwert von mindestens 100 Euro. Diesen Sparplan können Sie jederzeit beenden oder vorübergehend aussetzen. Sie brauchen keine Kündigungsfristen zu beachten. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, die vereinbarte Sparrate zu erhöhen oder zu reduzieren.
Einmal-Anlagen, Spar- und Auszahlpläne; alles ist möglich. Natürlich genau auf Ihren persönlichen Bedarf abgestimmt und in jeder Kombination.
Ein Beispiel von vielen:
Sie steigen mit einer Einmal-Einzahlung ab 1.000 Euro ein und investieren dann Monat für Monat kleinere Beträge in den KanAm grundinvest Fonds. Auf diese Weise bauen Sie langfristig ein wertstabiles und steueroptimiertes Vermögen auf – bestens geeignet zum Beispiel als verlässliche private Altersvorsorge.
Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten mit Ihrem KanAmGrund-Depot.
Orderannahmeschluss-Zeiten
Orderannahmeschluss-Zeiten für KanAmGrund-Depots
Orders, die bis 11:30 Uhr eingehen, werden taggleich abgerechnet. Aufträge, die nach 11:30 Uhr eingehen, werden am nächsten Bankarbeitstag abgerechnet.
Orderannahmeschluss-Zeiten für Depots bei anderen Kreditinstituten
Orders, die bei der Depotbank bis 11:30 Uhr eingehen, werden taggleich abgerechnet. Aufträge, die nach 11:30 Uhr eingehen, werden am nächsten Bankarbeitstag abgerechnet. Es werden nur Orders akzeptiert, die der Depotbank per Fax oder Brief von den depotführenden Kreditinstituten zugeleitet werden.
Für den Erwerb von KanAm grundinvest Fonds-Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahresbericht/Halbjahresbericht und der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen maßgeblich. Diese werden bei der Fondsgesellschaft kostenlos für Sie bereitgehalten.
