BaFin erteilt die Freigabe für diesen Fonds. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die sog. Gestattung zur Veröffentlichung der Verkaufsprospekte erteilt.
Initiator:
United Investors
Produkt (Titel):
S&K Real Estate Value Added
Mindestbeteiligung:
15.000 Euro (+ 5% Agio) 100% zuzüglich 5% Agio 14 Tage nach Annahme
Geplante Laufzeit:
Es wird mit einer 5-jährigen Laufzeit des Fonds kalkuliert. Die Platzierungsphase endet am 31.12.2009. Der Anleger kann erstmals zum 31.12.2013 kündigen.
Ausschüttung:
Die Ausschüttungen betragen 5% im Jahr 2009, und jeweils 10% in den Jahren 2010 bis 2012. Es wird mit einem Veräußerungsgewinn von 111,59% im Jahr 2013 gerechnet. Die kumulierten Ausschüttungen betragen 146,59%. Die vorgesehenen Ausschüttungen an die Investoren sollen ab dem 3. Quartal 2009 grundsätzlich quartalsweise und nachschüssig erfolgen.
Steuerliche Situation:
Aus der Beteiligung erzielt der Investor als Gesellschafter einer vermögensverwaltend tätigen Personengesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen in Form von Dividenden, Zinsen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft. Diese unterliegen ab 2009 der Abgeltungsteuer in Höhe von 25%.
Management:
Mit der S&K Real Estate GmbH steht dem Fonds ein Branchen erfahrener und leistungsstarker Partner zur Seite, der allein im Jahr 2007 als Dienstleistungsunternehmen an dem Erwerb von Immobilien im Wert von über 120 Mill. Euro mitgewirkt hat. Der Projektpartner ist an einen erfolgreichen Fondsverlauf gebunden, er ist durch eine erfolgsabhängige Vergütung erst zum Ende der Laufzeit von fünf Jahren am Fondserfolg beteiligt.
Investitionsgegenstand:
Es werden Eigentumswohnungen, Wohnobjekte oder Wohn-/Gewerbeobjekte mit einem maximalen Gewerbeanteil von 50% erworben. Der Anteil der Immobilien, die sich im Osten der Bundesrepublik befinden, darf maximal 25% des Gesamtportfolios betragen. Eine weitere Vorgabe ist, dass grundsätzlich keine Objekte erworben werden sollen, die nach dem Erwerb durch eine Objektgesellschaft umfangreich saniert oder renoviert werden müssten.
Finanzierung:
Die Gesamtinvestitionskosten der Objektgesellschaften betragen EUR 48,386 Mio. Euro. Die Fondsgesellschaft finanziert den Erwerb der Immobilienobjekte in Form eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 16,936 Mio. Euro. Zur restlichen Finanzierung wird eine Bankdarlehen aufgenommen, jedoch nur auf Ebene der Objektgesellschaften.
Hinweis
Die Informationen zu diesem Fonds beruhen auf den Angaben des Emittenten. Beteiligungsgrundlage ist ausschließlich der jeweils gültige Emissionsprospekt.
