BaFin erteilt die Freigabe für diesen Fonds. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die sog. Gestattung zur Veröffentlichung der Verkaufsprospekte erteilt.
Initiator:
Lloyd Fonds
Produkt (Titel):
Lloyd Fonds 103 Best of Shipping III
Mindestbeteiligung:
10.000 Euro (kein Agio) 100% sofort nach Annahme / Es ist ein Frühzeichnerbonus von 4% p.a. bis zum Ende der Platzierungszeit vorgsehen.
Geplante Laufzeit:
Die geplante Laufzeit beträgt lediglich 8 Jahre.
Ausschüttung:
Es sind Ausschüttungen von 8% p.a. in 2011 bis 20% p.a. in 2019 vorgesehen.
Steuerliche Situation:
Es ist vorgesehen, Beteiligungen an Schifffahrtsgesellschaften zu erwerben, die bereits zur Tonnagesteuer optiert haben, so dass kein Unterschiedbetrag zu versteuern ist. Somit erzielt der Anleger fast steuerfreie Ausschüttungen.
Beschäftigung:
Es existieren verschieden Beschäftigungskonzepte der einzelnen Schiffe der Zielfonds.
Management:
Portfolio-Managerin des "Best of Shipping III" ist die TradeOn, ein Tochterunternehmen der Lloyd Fonds AG. Das Unternehmen kauft Anteile an geschlossenen Fonds und strukturiert diese zu neuen Portfolios. Die TradeOn verfügt über einen guten Zugang zum Zweitmarkt für geschlossene Fonds. Dabei werden neben Lloyd Fonds-Schiffsfondsanteilen auch Anteile von Initiatoren wie HCI, Ideenkapital, MPC und Salamon angekauft. Die vielseitige Erfahrung der Mitarbeiter der TradeOn und die Kompetenz der Lloyd Fonds AG insbesondere in der Schifffahrt bilden eine exzellente Basis für ein erfolgreiches Investment. Für den Fonds übernimmt das Expertenteam von Lloyd Fonds und TradeOn den Ankauf und die Strukturierung des renditestarken und breit diversifizierten Portfolios sowie dessen laufendes Management.
Investitionsgegenstand:
Der Best of Shipping III investiert sowohl in klassische Schiffsbeteiligungen des Zweitmarktes als auch in Vorzugskapital von Restrukturierungskonzepten. Zudem können günstige Einstiegschancen und lukrative Veräußerungen durch den Handel des Portfolios genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erzielen. sich zusätzliches Ertragespotenzial.
Finanzierung:
Der Fonds hat auf Fondsebene ein Eigenkapital von 10 Mio. Euro vorgesehen. Es gibt keine Platzierungsgarantie.
Besonderes:
Im Vergleich zu marktüblichen Konstruktionen weist die Konzeption des Lloyd Fonds Best of Shipping III einige Besonderheiten auf. Die anfänglichen Fondsnebenkosten sind niedrig gehalten, die Investitionsquote des Fonds beträgt mehr als 90% (bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen) und ein Agio fällt nicht an. Zudem ist die Vergütung des Portfoliomanagers TradeOn erfolgsabhängig konzipiert. Erst nachdem die Anleger Ausschüttungen in Höhe von 150% ihrer Beteiligungssumme erhalten haben, partizipiert auch TradeOn am Erfolg des Fonds.
